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Kryll futures, les nouveaux blocs

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Attention : le trading sur produits à effet de levier peuvent comporter des risques importants pour votre capital. De ce fait, vous pouvez gagner ou perdre plusieurs fois le montant de votre capital initial. Ces produits ne sont pas adaptés à tous les investisseurs. De plus, la version Future de Kryll est une version en developpement et peut contenir des bugs, en activant cette version vous acceptez de porter la responsabilité de toutes pertes engendrées par l'utilisation de ce service. Ne mettez pas en jeu de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Soyez sûr(e) de bien comprendre les risques encourus, et renseignez-vous si nécessaire.

Depuis fin 2020, Kryll à ouvert la version "Futures" de sa plateforme. Cette version vous permet dorénavant de créer et déployer facilement vos stratégies de trading sur les marchés de produits dérivés Crypto.
La prise de position Long (position acheteuse générant des profits si le cours monte), Short (position vendeuse générant des profits si le cours baisse) ainsi que les effets de leviers (démultiplicateur de profits mais aussi de pertes) sont donc disponibles sur futures.kryll.io !

Comment tout ceci se matérialise sur la plateforme ? C'est justement le sujet de cet article.

Nouveautés dans l'éditeur

Blocs Long et short

La premier des choses à noter dans l'éditeur est la présence de 3 nouveaux blocs "Actions" dont deux en particulier qui viennent remplacer les habituels Buy et Sell: les blocs Long, Short.

Blocs Long / Short et Close

Ces deux blocs vous permettrons d'interagir avec le marché:
Le bloc Long vous permet d'entrer en position acheteuse avec tout ou partie du capital alloué à la stratégie. Inversement le bloc Short vous permet d'entrer en position vendeuse avec tout ou partie du capital alloué à la stratégie.
Tout comme les blocs buy et sell, il est possible de régler les quantité à investir, de regler le type d'ordre, le prix d'achat, que faire en cas de time out etc... Pour plus de détail, referez-vous aux l'articles détaillant les options d'achat et de vente de base ici ou sur  les options plus poussées là.

Fermeture de positions et bloc close

Contrairement au trading sur des marchés spot, il n'est pas possible de détenir une position Short et Long en même temps pour une même paire sur marché futures. Vous serez donc soit en position Short, soit en position Long, soit hors marché.
De ce fait, traverser alors un bloc Long fermera automatiquement l'éventuelle position Short sur la paire en question. Réciproquement traverser un bloc Short fermera automatiquement l'éventuelle position Long sur la paire en question.

Exemple de stratégie alternant les positions long et short

Afin de clore une position sans se repositionner directement après, il vous est possible d'utiliser le nouveau bloc de cette catégorie : le bloc close. Celui-ci vous permet notamment de mettre en place des take-profits par palier, et de sortir du marché au moment ou vous le souhaitez. Ce bloc fonctionne comme les blocs Buy/Sell/Short/Long, il vous permet de vendre la position à un prix déterminé, en mode marché ou limite, avec un système de time out etc...

Ajout de take-profits partiels à la stratégie précédente

Capital de départ et levier

Une autre différence importante de cette version de l'éditeur consiste dans sa gestion du capital de départ. En effet il est question ici d'acheter des positions acheteuses (Long) ou vendeuses (Short) et non d'acheter ou vendre des crypto-actifs directement. Le capital est donc uniquement exprimé en actif de base (Ici le Tether). A ce capital, un effet de levier sera appliqué lors de l'exécution de la stratégie. Ce levier peut être réglé juste en dessous du montant alloué.

Editeur dans sa version Kryll Futures
Comprendre le levier:
Si vous allouez 50$ à la stratégie en levier x10, les ordres Long et Short 100% placeront vos 50$ en x10. Vous vous positionnerez alors pour un peu moins de 500$. Une hausse de 10% du cours vous générera 100% de gains (10% de 500$ = 50$, vous doublez donc votre mise initiale).  Inversement une chute de 5% du cours génèrera une perte de 5% des 500$ donc 25$, soit la moitié de votre capital de départ.

Nouveautés sur les graphiques

Positions long et short

Comme pour Kryll spot, les position acheteuse (Long) sont représentées par une pastille 'B' (de buy) et les  position vendeuses (Long) sont représentées par une pastille 'S' (de Sell). Les fermetures de position sont représentées par une pastille 'C'.

Liquidation partielle et totale - CROSS et ISOLATED

Trader avec levier implique emprunter de l'argent à l'échange sur lequel on trade.
Il est possible de gérer la marge (gage) de façon croisée ou isolée. Si un utilisateur ouvre une position a levier en mode "Cross" il engage l'ensemble de ses capitaux comme garantie, inversement si il ouvre une position en mode "Isolated" uniquement les fonds qu'il a engagés sur la position en question sont considérés comme le collatéral de l'emprunt ceci est moins risqués mais le prix de liquidation sera plus faible.

Exemple : Un trade en x20 signifie que nous mettons en gage notre mise pour en emprunter 20 fois plus.
Si le marché monte de 5% nous doublons notre mise, cependant si le marché s'effondre de 5% nous perdons 100% de notre mise.
Si le mode d'emprunt est en "Isolated", l'échange fermera automatiquement l'ordre pour se rembourser avant que les pertes soit trop importantes et que le montant placé en gage ne suffise plus à couvrir les pertes. Si le mode est "Cross" l'échange ira aussi se servir sur le reste de vos fonds du wallet Futures ce qui peut conduire à de lourdes pertes.

Kryll a prit le parti de ne fonctionner qu'en mode 'Isolated' pour protéger au mieux le capital investi dans les stratégies. Il est cependant possible qu'une stratégie arrive dans une situation de liquidation partielle (pas tout le capital alloué était en position) ou totale (tout le capital à été liquidé par l'échange). Dans ces cas les liquidations sont respectivement représentées par une pastille orange (liquidation partielle) et noire (liquidation totale).

Exemple de clôture, liquidation partielle et liquidation totale sur le Bitcoin en x50
Nota bene : pour éviter les liquidation, pensez à protéger vos stratégies avec des stop-loss, ne misez pas la totalité des fonds alloués à chaque fois et utilisez des leviers adaptés aux risques de votre stratégie de trading... de façon générale, optimisez le drawdown de votre stratégie.

Nouveautés sur le lanceur de stratégies

Paire, montant et levier

Tout comme l'éditeur, le lanceur de stratégie fait peau neuve pour s'adapter au marché des produits dérivés. Il est donc possible de spécifier un montant de départ et un levier à appliquer à la stratégie.

Lanceur en mode Futures

Il vous est de plus possible de lancer une stratégie en mode multi-paires pour répartir le montant à trader sur plusieurs actifs. Dans ce cas le levier maximum disponible sera le plus petit des leviers maximums. Par exemple une stratégie lancée sur le BTC et sur l'UNI ne pourra l'être qu'un x50 maximum.

Limitations

Une limitation est cependant à noter par rapport à la version classique (spot) de Kryll: une seule stratégie peut être lancée par paire à la fois afin d'éviter toute collision (positions, leviers etc) entre leurs fonctionnement.

Quid de la marketplace ?

La marketplace elle aussi dispose de son édition "Futures". Cette version spécifique, disponible à courant premier trimestre 2021 vous permet d'installer et d'exécuter les stratégies créées par la communauté. Evidement, l'amplitude de l'effets de levier est imposé par le créateur de la stratégie pour vous éviter un comportement non attendu de la stratégie.

Et le trading Terminal ?

Vous l'avez peut-etre noté, une nouvelle fonctionnalité s'est glissée dans la version Futures de Kryll.io, il s'agit du Trading Terminal !

Le Trading Terminal est un puissant environnement de travail qui vous permet à la fois de créer rapidement des opérations de trading intelligentes, mais aussi de suivre leur évolution temps réel et de pouvoir interagir directement avec .

Un article spécialement dédié à ce sujet est disponible ici

Pour conclure

Par sons essence, l'édition Kryll Futures vous permet de démultiplier vos possibilités, en créant de stratégies de trading adaptées à tous les type de marché (haussier et baissier) et capitalisant sur toutes les phases qu'il traverse. Les effets de leviers vous permettent d'amplifier les potentiels profits et de trader même sur de faibles volatilités. Attention cependant, ces marchés sont plus dangereux que les marchés traditionnels Spot et peuvent induire une perte de la totalité des capitaux en cas de liquidation.

Kryll Future est une révolution, il ne tiens qu'a vous de l'exploiter au mieux de ses capacités et de votre créativité !

Bon trading à tous !

Réseaux sociaux et ressources utiles:
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