Risk management en trading automatisé

Un processus efficace de gestion des risques en trading automatisé permettra d'identifier les points faibles de certaines stratégies et de fournir des lignes directrices, comme par exemple la diversification de son portefeuille.

Le bon vieil adage "ne pas mettre ses oeufs dans le même panier" n'a jamais eu autant de sens que lorsqu'il s'agit de placer son argent sur des stratégies de trading. Nous allons voir dans cet article l'utilité de bien diversifier ses crypto-actifs afin de maximiser ses gains ou d'amortir plus efficacement ses pertes.

All-in sur une stratégie qui a fait de bonnes performances par le passé, ou comment se faire dévisser par le market.

Beaucoup de traders débutants choisissent une stratégie qui a fait de bons résultats par le passé et mettent tout leur capital (All-in) sur une paire. Pensant ainsi faire un maximum de profits en un temps record.

Erreur!
Une stratégie ça vit, elle va performer sur certaines périodes et être médiocre sur d'autres, vous ne pouvez pas toujours être dans le vert.
Bien souvent ce profil de trader consulte les résultats de sa stratégie plusieurs fois par jour et espère un gain maximum en un temps record (on parle de jours, et oui l'impatience du débutant...)
Lorsque notre "trader" s'aperçoit que la stratégie qui a tant performée par le passé est dans le rouge, il panique, l'arrête, liquide tout et en veut à la terre entière de lui avoir fait perdre de l'argent.

L'union fait la force!
Comme dit dans l'introduction, il ne faut pas mettre ses oeufs dans le même panier.
Un trader aguerri va tout d'abord répartir les risques sur plusieurs paires.

Etude de cas

La Gaïa, stratégie assez connue des utilisateurs de la plateforme Kryll.io disponible ici a été lancée sur plusieurs paires recommandées par le créateur de la stratégie pendant une semaine. Nous allons analyser les résultats.

En partant d'un capital de $600, il sera plus judicieux de découper ce capital en 4 parts (ou plus) égales de $150 (ou leur équivalent en crypto de base) et de lancer la stratégie sur plusieurs paires  - celles recommandées par le créateur et disponibles dans la fiche information de la stratégie sur la marketplace - afin de répartir les risques.

Observons les résultats ci-dessus
les mises de départ étant égales il est plus facile d'additionner les pourcentages.
On peut donc facilement en déduire le résultat final en utilisant la formule ci-dessous:

Ce qui donne:

3,755% de profits soit 600 x 0,03755 = $22,53 (en 1 semaine)


Le point faible LINK-ETH
Les pertes de l'instance sur la paire LINK-ETH (fig.1) ont été absorbées par les gains des 2 autres instances de la Gaïa. La diversification a permis de minimiser les risques.
Il ne faut pas pour autant arrêter cette instance car comme dit plus haut une stratégie ça vie, et viendra un moment où elle passera probablement en positif et comblera les pertes d'une ou plusieurs autres instances.

Tout n'est pas toujours tout vert
Dans l'exemple ci-dessus nous sommes gagnant de 3,755% après une semaine mais ce n'est pas toujours le cas, il peut arriver que le marché dévisse et même une bonne stratégie ne pourra rien y faire, cependant il y a de grandes chances que cette méthode réduise les pertes dans ces conditions.
On peut également combiner plusieurs stratégies sur plusieurs paires qui répondront à des marchés differents (bearish, bullish) et ainsi s'assurer une plus grande répartition des risques.

La patience ! Un allié de poids
Beaucoup de traders débutants font l'erreur, c'est humain. Il ne faut pas s'attendre à des résultats miraculeux en quelques jours, encore moins en quelques heures. La patience sera votre meilleure alliée. Laissez vos stratégies faire le travail quelques semaines (lancez-les en LiveTest avant si besoin) voire quelques mois avant de tirer des conclusions.

Diversifier ! Diversifier ! Diversifier !
Il est très risqué de lancer une seule instance de stratégie à moins de savoir exactement ce qu'elle va faire. Il est souvent préférable de jouer la carte de la diversification afin de sécuriser au maximum ses trades.

Comment choisir la bonne stratégie ?

La MarketPlace disponible à cette adresse https://platform.kryll.io/marketplace propose pléthore de stratégies, vous pouvez les trier par paires recommandées, créateur, comportement, etc.

Si vous n'êtes pas pressés, choisissez une stratégie long terme, les risques sont généralement moins élevés mais il faut être patient.
A contrario si vous voulez de l'action, préférez le Day Trading.

Le bon réflexe c'est aussi de se rendre sur Telegram https://t.me/kryll_fr , de demander conseil à la communauté et au créateur de la stratégie si il est disponible.

Testez ! Testez ! Testez les stratégies !

Encore une erreur fréquente chez les débutants, ils ne testent pas les stratégies de la MarketPlace. Le Backtest des stratégies est gratuit et illimité !
Lorsque vous avez installé une stratégie, pensez à la tester sur les paires recommandées afin de vous faire une idée des possibles performances de cette dernière.

En savoir plus sur:
- Interpréter les Backtests (en anglais) https://blog.kryll.io/how-to-read-and-understand-your-backtest-results/

Pour allez plus vite, utilisez le Multi-Launch!

Le Multi-Launch permet de lancer une stratégie sur plusieurs paires afin d'appliquer le principe de diversification. Vous aurez ensuite une vue globale de toutes les stratégies lancées dans un cartouche sur le Dashboard.

Un tutoriel simple et rapide est disponible à l'adresse suivante : https://blog.kryll.io/fr/mise-a-jour-de-la-plateforme-kryll-v1-10/

Conclusion

Le trading est un "sport" très risqué, il faut savoir adopter un mindset (état d'esprit) efficace et sécuritaire, avoir un plan et s'y tenir est primordial.
Les stratégies automatisées de la plateforme Kryll.io peuvent  aider à accomplir une grande partie de cette tâche mais il ne faut pas les lancer n'importe comment, sur n'importe qu'elle paire et les arrêter sans s'être fixé une limite.

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Avertissement : Cet article ne constitue pas un conseil d’investissement, et il convient de s’attacher les services d’un professionnel dûment agréé pour obtenir des conseils en placement.

Happy Trading!

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