Trading Automatisé au Secours de nos Émotions

by Basile Wolf

Les algorithmes de trading existent depuis de nombreuses années dans le domaine des marchés financiers. C'est bien évidemment également le cas dans le domaine des cryptomonnaies. Mais pourquoi avoir recours à ces bots algorithmiques? Nous allons tenter d'y répondre dans cet article.

1. Éviter de subir la pression externe (FOMO)
2. Éviter de subir ses propres émotions
3. Gagnez du temps avec une meilleure discipline

1. Éviter de subir la pression externe (FOMO)

« FOMO » est l’acronyme de l’expression anglaise « Fear of Missing Out ».
Ce qui peut littéralement se traduire par « La Peur de passer à côté » d’une opportunité. Autrement dit, la conséquence possible est une frustration avec une impression d'être exclu de ceux qui ont suivi la tendance.
Cette frustration  peut-être "calmée" soit en :

- Cédant à la tentation sans peser le pour et le contre.
- En allant consulter si vous êtes tenté de façon chronique.
- En vous persuadant que l'actif pourrait avoir moins de potentiel que prévu étant donné que le prix a été multiplié par 10 en l'espace de quelques jours; c'est la phase "mania"(voir figure ci-dessous) :

Différente phases d'un actif en bulle spéculative avec la phase mania où le public rentre et s'expose avec enthousiasme sans plan défini et sans limite (hold tardif)


Alors que le signal d'achat est déjà bien entamé, certains influenceurs n’hésitent pas à promouvoir leurs coin préférés bien souvent au 3/4 de la phase Mania comme nous pouvons le voir sur le schéma ci-dessus.

Cas pratique avec le Dogecoin:

Conséquences de l'influence du Tweet d'Elon Musk, le prix passe de $0,036 à presque $0,09 en 4 jours.

Nous pouvons donc dire qu'il y avait une très brève opportunité pas évidente sachant que le cours du Dogecoin avait déjà eu une belle augmentation fin janvier qui correspondait à la phase Mania mais celle-ci a finalement continué.

Morale de l'histoire:
Faire confiance aux influenceurs sans faire vos propres recherches peut être risqué.
N'oubliez pas que ces personnes sont parfois payées. Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas.
Des outils existent en complément des stratégies automatisées Kryll, nous avons Lunarcrush vu dans l'article sur les applications décentralisées et qui permet de filtrer une bonne partie des coins et aboutir à un lancement favorable (non tardif) d'une de nos stratégies adaptées (ici au Dogecoin).

Illustration du film "le Loup de Wall street" basé sur des faits réels avec l'ascension et la déchéance de Belfort Jordan de trader à Wall Street à patron de fond d’investissement sur des actifs à risques.

Illustration du film le Loup de Wall street basé sur des faits réels: le personnage principal "Belfort Jordan", incarné par Leornardo Dicaprio, va convaincre par téléphone des investisseurs sur des actifs "non cotés" à la bourse de Wall Street à l'image aujourd’hui des altcoins de petites capitalisations peu ou pas cotées sur les exchanges mais décentralisés (DeFi) avec un meilleur rewards pour l'influenceur grassement payé par le projet crypto en question en échange d'une campagne promotionnelle sur Twitter, Instagram voire TikTok; des médias sociaux beaucoup plus rapides, efficients et viraux que le téléphone.

2. Éviter de subir ses propres émotions internes

Nous avons vu les influences externes mais ces dernières sont soumises à nos propres émotions et jugements.

L'exemple typique est de tomber "amoureux" de son actif préféré et ne jamais le vendre même quand 99% des coins ont un signal de vente.
Vous pouvez aimer la vision long terme du projet, interagir avec l'équipe et la communauté Telegram, mais vous pouvez faire un point mensuel ou hebdomadaire et prendre du recul. Vous devez être prêt à quitter le bateau si quelque chose tourne mal. Il n'y a pas de honte à cela, en trading, votre intérêt personnel passe avant tout.


Un autre point à soulever est le trading compulsif avec un manque de patience.
"Le marché boursier est un dispositif permettant de transférer l'argent des impatients aux patients". Cette citation de Warren Buffet est parfaitement pertinente pour le trading de cryptomonnaies.

Pistes de solutions à explorer:
Ne précipitez donc pas vos décisions et utilisez les outils mis en avant dans nos articles pour filtrer les coins, les stratégies et la tendance "FOMO".
Vous recoupez ces aides à vos recherches et avec quelques réponses et avis de la communauté Kryll afin de vous forger une solide opinion de la situation actuelle.
Plus encore avec ces quelques habitudes, vous allez acquérir de la confiance dans votre analyse et démarrer des stratégies adaptées au marché et aux coins choisis.

A contrario, méfiez-vous de l'excès de confiance
Une succession de trades gagnants peut amener une période d'euphorie catalysée par les réseaux sociaux qui amènent une succession de news positive.
Nous pouvons alors nous sentir "surpuissant" et penser que les trades à venir seront également gagnants.

Pistes de réflexion:
Remettre en question chaque transaction avec pourquoi pas une analyse des risques passés (avec backtests et historiques des lives) avec réduction ou non de l'exposition de votre capital à l'actif choisi. Vous pouvez faire un point hebdomadaire et mensuel avec un carnet de bord; vous pouvez d’ailleurs y reporter les données historiques des trades de la plateforme Kryll.

Parlez avec la communauté sur Telegram, vous permet aussi de vous rentre compte que vos gains peuvent être "hors nomes" et qu'il est probable que vous prenez trop de risque en exposant une part trop importante de votre capital.

Pourquoi pas dans ce cas, choisir une stratégie moins risquée adaptée aux gains importants que vous avez accumulés.

3. Gagner du temps avec une meilleure discipline

Nous avons vu la partie émotionnelle à dominance "cerveau droit", mais la partie concernant la partie de la raison "cerveau gauche" est tout aussi importante pour prendre de bonnes décisions.

Une certaine discipline est de rigueur pour le trading manuel, mais le trading automatisé met le maximum de personnes à ce même niveau de discipline avec plusieurs moyens et outils :

  • Blocs internes à la stratégie qui prennent les décisions d'achats/ventes à votre place
  • Description de la stratégie qui vous décrit les potentiels objectifs et comportements de la stratégie
  • Groupes Telegram support client du Publisher qui répond aux questions avec une aide sur ses objectifs et la diversification, soutient moral si erreurs de lancement... etc

Tradez pendant que vous dormez :
L'autre avantage très important du trading automatisé est que votre bot/stratégie surveillera le marché 24h/24 & 7j/7, peu importe le fuseau horaire. Vous êtes en train de dormir, votre bot réagira quand même au moindre mouvement du marché, sans avoir besoin de vous. Vous avez juste à monitorer via l'application Kryll votre stratégie court terme, mais les stratégies à moyen/long terme ont moins besoin de surveillance.


En conclusion, nous pouvons dire que les émotions humaines auront beaucoup moins d'effets avec l'utilisation de stratégies automatisées.
Le bot peut s'en tenir à des objectifs internes à la stratégie développée en amont par le Publisher et ce dernier peut même donner des indications supplémentaires afin de rassurer l'utilisateur. Ainsi, Kryll propose un outil ambitieux de trading automatisé qui "by-pass" la majeure partie des émotions, mais qui compense par le côté humain des artisans-Publisher, facilement accessible et rassurant les utilisateurs.

Happy trading!

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