El Precio de Bitcoin puede explotar después del halving? Qué piensan las IAs acerca de esto

Durante la noche del 19 al 20 de abril de 2024, se produjo la cuarta reducción a la mitad de Bitcoin en el bloque 840.000. Este evento programado reducirá a la mitad las recompensas mineras de 6,25 a 3,125 bitcoins por bloque. Este cambio, que se produce aproximadamente cada cuatro años, tiene como objetivo controlar la inflación y frenar la emisión de nuevos bitcoins, que tiene un límite de 21 millones. Este mecanismo, diseñado para limitar la inflación, afecta directamente a la oferta de nuevos bitcoins y suele ir seguido de un aumento significativo de los precios, como se obtuvo en halvings anteriores, lo que despertó un mayor interés en sus implicaciones económicas a largo plazo.

El experimento de IA generativa versus BTC

¿Qué es la IA generativa?

La inteligencia artificial generativa abarca modelos que pueden generar contenido nuevo y relevante, desde texto hasta imágenes y música. Estos sistemas utilizan grandes cantidades de datos para aprender patrones de comportamiento y creación, lo que permite aplicaciones que van desde una simple asistencia textual hasta una toma de decisiones complejas basadas en la comprensión y el análisis de datos. Su capacidad para analizar y predecir tendencias a partir de datos complejos los hace particularmente relevantes en el análisis financiero, especialmente para activos volátiles como Bitcoin.

En este experimento se probará esta capacidad de los modelos generativos de IA para analizar y predecir tendencias a partir de datos complejos. Exploramos si estos modelos avanzados podrían ser particularmente relevantes para el análisis financiero, centrándonos en activos volátiles como Bitcoin. El objetivo es ver hasta qué punto estas IA pueden proporcionar pronósticos confiables y útiles sobre las fluctuaciones de precios después del halving, un evento que históricamente ha impactado el valor de esta criptomoneda.

Presentación de las IA en Competición

Para examinar las implicaciones de la última reducción a la mitad de Bitcoin, buscamos las perspectivas de varios líderes de IA en el campo de la previsión económica y el análisis de mercado. Se consultaron cuatro modelos de IA generativa de vanguardia:

1. Reka CORE : Un outsider en las últimas semanas, este modelo avanzado de IA está desarrollado por Reka, una empresa especializada en inteligencia artificial. Destaca por su capacidad para resolver problemas complejos y adaptarse a situaciones variadas. Reka CORE está diseñado para ser escalable y personalizable, lo que lo convierte (según su creador) en una opción ideal para aplicaciones que requieren una inteligencia artificial potente y flexible.

2.Llama 3 70b de Meta : Con 70 mil millones de parámetros, este modelo ha establecido un nuevo estándar en modelos de código abierto a gran escala. Ofrece mejoras significativas en la comprensión, la generación de código y el seguimiento de instrucciones, lo que lo hace particularmente competente para análisis complejos.

3.ChatGPT-4 de OpenAI : el cuarto de la serie de modelos GPT, este modelo multimodal se lanzó en marzo de 2023 y está disponible en múltiples plataformas. Su capacidad para procesar y generar contenido multimodal lo hace particularmente adecuado para analizar diversos escenarios.

4.Claude Opus de Anthropic : Considerado como el modelo más inteligente, Claude Opus sobresale en varios puntos de referencia de evaluación de sistemas de inteligencia artificial, demostrando habilidades de comprensión y razonamiento similares a las de los humanos en tareas complejas.

5.Google Gemini : Desarrollado por Google AI y DeepMind, Gemini se destaca como un modelo de IA generativa multimodal de vanguardia, que proviene del mismo linaje tecnológico que los modelos Gemini. Disponible en tres tamaños (Ultra, Pro y Nano) para satisfacer diversas necesidades, Gemini ofrece capacidades notables en una amplia gama de tareas.

¿Pueden las IA generativas ser relevantes en las finanzas?

Los modelos de inteligencia artificial generativa, particularmente en finanzas, representan una divergencia significativa con los métodos tradicionales de análisis financiero. A diferencia de los procesos humanos de toma de decisiones, que a menudo están sujetos a sesgos cognitivos y capacidades limitadas de procesamiento de datos, las IA generativas operan según principios de razonamiento probabilístico, libres de tales limitaciones. Los seres humanos tienden a confiar en heurísticas y experiencias pasadas en su toma de decisiones, lo que puede conducir a errores sistémicos cuando se trata de datos complejos o ambiguos. Por el contrario, las IA, con su capacidad para procesar y analizar grandes cantidades de datos de forma exhaustiva, podrían eliminar estos sesgos, permitiendo un análisis más preciso y empírico.

Funcionamiento del algoritmo probabilístico en las IA

Los modelos de inteligencia artificial, particularmente aquellos basados ​​en aprendizaje profundo y redes neuronales, funcionan aprendiendo distribuciones de probabilidad condicional a partir de datos masivos. Este método, conocido como razonamiento probabilístico, permite que los modelos evalúen todos los resultados posibles y sus respectivas probabilidades. En finanzas, esto podría traducirse en la capacidad de predecir tendencias estructurales de precios, identificar patrones macroscópicos de mercado subyacentes en Web3 y simular escenarios económicos futuros con un grado considerable de precisión, ya sea para TradFi o DeFi. Estas predicciones se basan en la absorción estadística y la transcripción de eventos pasados ​​y presentes, más que en la intuición o la experiencia subjetiva.

Analogía entre el funcionamiento de las IA y el cerebro humano

Es fascinante observar los paralelismos entre el funcionamiento de las redes neuronales artificiales y el cerebro humano. Las neuronas artificiales, al igual que las biológicas, procesan información estableciendo conexiones ponderadas entre diversas entradas y salidas. Estas conexiones se ajustan continuamente mediante procesos de aprendizaje (por ejemplo, retropropagación), simulando una forma de "plasticidad sináptica" observada en el cerebro humano. Esta adaptabilidad permite que los modelos de IA mejoren y se ajusten en función de nuevos datos, del mismo modo que el cerebro humano se adapta a nueva información o experiencias. Además, los avances recientes en los campos de las redes neuronales, como las arquitecturas de transformadores, demuestran una mayor capacidad para manejar secuencias temporales largas y complejas, lo que refleja la capacidad del cerebro humano para procesar y recordar información períodos prolongados.

Precio de Bitcoin en 2025: ¿Qué dicen las IA?

1. El enfoque optimista de Mixtral 8x7 para predecir el precio de Bitcoin

En primer lugar, es esencial entender que el precio de Bitcoin está influido por varios factores, como la oferta y la demanda, la regulación, la adopción generalizada y las innovaciones tecnológicas. Durante un «halving», la recompensa por minar Bitcoin se reduce a la mitad, lo que significa que la cantidad de nuevos Bitcoin que entran en el mercado también se reduce a la mitad. Esto puede conducir a una reducción de la oferta y, en consecuencia, a un aumento de la demanda, lo que puede dar lugar a una subida de precios.

Al examinar el historial de precios proporcionado, podemos observar que el precio de Bitcoin ha aumentado después de cada halving hasta la fecha. Tras el halving de 2012, el precio de Bitcoin subió de $12,5 a un ATH (All-Time High) de $1.163 en ese ciclo. Tras el halving de 2016, el precio aumentó de $638,51 a un ATH de $19.333, y tras el halving de 2020, aumentó de $8.475 a un ATH de $68.982.

Utilizando estos datos, observamos que el precio de Bitcoin ha aumentado una media de unas 11 veces después de cada reducción a la mitad. Si queremos predecir el precio de Bitcoin tras la próxima reducción a la mitad prevista para 2024, podríamos multiplicar el precio actual de $63.350 por 11, lo que nos da un precio previsto de $696.850.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que este cálculo es puramente especulativo, y el precio de Bitcoin está sujeto a una gran volatilidad y a muchos factores impredecibles. Por tanto, esta cifra no debe considerarse una predicción exacta, sino más bien una estimación basada en tendencias históricas.

En resumen, utilizando el historial de precios de Bitcoin y asumiendo que el precio de Bitcoin continuará siguiendo la tendencia después de la próxima reducción a la mitad en 2024, podemos esperar que el precio de Bitcoin alcance un ATH de $696.850. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto es una estimación, y el precio real de Bitcoin puede verse afectado por muchos factores impredecibles.

2. El entusiasmo de Reka CORE por el ascenso de BTC en el próximo ciclo

Para estimar el máximo histórico (ATH) del cuarto ciclo de Bitcoin tras el halving de 2024, podemos utilizar un enfoque basado en la tendencia de crecimiento geométrico de los ATH anteriores.

Éstos son los ATH de ciclos anteriores y su crecimiento:

- Ciclo 1: ATH $1,163, crecimiento de 9,252% desde el precio del halving ($12.5)
- Ciclo 2: ATH $19,333, crecimiento de 16,625% desde el precio del halving ($638.51)
- Ciclo 3: ATH $68,982, crecimiento de 255.5% desde el precio del halving ($8,475)

Si consideramos el promedio de crecimiento de estos tres ciclos , obtenemos: (9,252% + 16,625% + 255.5%) / 3 ≈ 8,408%

Aplicando este crecimiento promedio al precio del halving del ciclo 4 ($63,350), obtenemos: ATH  estimado para el ciclo 4 = $63,350 × (1 + 8,408%) ≈ $543,000

Sin embargo, es importante señalar que esta estimación se basa en tendencias históricas y no tiene en cuenta los numerosos factores económicos, normativos y tecnológicos que podrían influir en el precio de Bitcoin en el futuro. Por lo tanto, es aconsejable seguir siendo conservador y considerar esta estimación como una mera indicación de la dirección potencial del mercado. Un ATH más realista y conservador para el ciclo 4 podría oscilar entre $200.000 y $400.000.

3. Posición de Llama 3 70b sobre la evolución del mercado de Bitcoin

Para predecir el futuro precio All-Time High (ATH) de Bitcoin, podemos intentar identificar un patrón en los datos históricos. Analicemos la información dada:

- Halving 2012: Recompensa = 12.5 BTC, ATH = $1,163
- Halving 2016: Recompensa = 6.25 BTC, ATH = $19,333
- Halving 2020: Recompensa = 3.125 BTC, ATH = $68,982

Podemos observar los siguientes patrones:
a. La recompensa se reduce a la mitad cada cuatro años, un principio de diseño fundamental de Bitcoin. b. Los precios de la ATH parecen aumentar exponencialmente, siendo el ATH de cada ciclo significativamente superior a la anterior.

Vamos a modelar este crecimiento exponencial usando una simple relación de poder:
ATH = a * (Recompensa)^b donev'a' es una constante, y 'b' es el exponente.

Usando datos históricos, podemos estimar los valores de 'a' y 'b'.

Mediante una regresión logarítmica, estimamos: a ≈ 10^5.23 y b ≈ 3.33

Ahora, usando este modelo para predecir el ATH para el halving de 2024 :

Recompensa (2024) = 1.5625 BTC (Media-recompensa desde 2020)
ATH (2024) ≈ a * (Recompensa)^b
≈ 10^5.23 * (1.5625)^3.33
≈ $253,000

De acuerdo a este modelo, el ATH predecido para el ciclo es aproximadamente $253,000.

Recuerda, esta predicción es altamente especulativa, y el futuro es inherentemente incierto. Muchos factores pueden influir en el precio del Bitcoin, y este modelo se basa en un conjunto de datos limitado. Por lo tanto, es esencial tomar esta predicción con un grano de sal y considerarla como uno de los muchos escenarios posibles.

4. Análisis de ChatGPT-4 sobre la tendencia de Bitcoin después de la reducción a la mitad

Para estimar el potencial All-Time High (ATH) de Bitcoin después del halving de 2024, podemos examinar cómo ha evolucionado el precio durante ciclos anteriores posteriores a la reducción a la mitad. He aquí un resumen de los datos proporcionados:

- 2012: Precio del Halving = $12.5, Ciclo ATH = $1,163
- 2016: Precio del Halving = $638.51, Ciclo ATH = $19,333
- 2020: Precio del Halving = $8,475, Ciclo ATH = $68,982

En primer lugar, calculemos el factor de multiplicación entre el precio del halving y el ATH del ciclo para cada ciclo:

- 2012: 1163 / 12.5 ≈ 93
- 2016: 19333 / 638.51 ≈ 30
- 2020: 68982 / 8475 ≈ 8.1

Los factores de multiplicación muestran una tendencia decreciente. Esto podría indicar una maduración del mercado o una disminución del impacto de los halvings sobre los precios a lo largo del tiempo. Si esta tendencia se mantiene, el factor de multiplicación del ciclo de 2024 podría ser inferior al de 2020.

Asumiendo un decrecimiento similar al halving de 2016 al 2020:
- Reducción Aproximada = 30 - 8.1 = 21.9 (porcentaje de decrecimiento≈ 0.73)
- Nuevo factor para 2024 ≈ 8.1 × (1 - 0.73) ≈ 2.2

Aplicando este factor al precio de Bitcoin durante el halving 2024 : ATH estimado 2024  = $63,350 × 2.2 ≈ $139,370

Por lo tanto, una estimación conservadora podría situar el ATH de Bitcoin para el ciclo posterior al halving de 2024 en torno a los $139.370.

Sin embargo, es importante señalar que estas estimaciones son altamente especulativas y dependen de muchos factores externos, como la regulación, la adopción de la tecnología blockchain, las condiciones macroeconómicas mundiales y el sentimiento del mercado.

5. La perspectiva de Claude Opus sobre el impacto de la reducción a la mitad

Para estimar el All-Time High (ATH) de Bitcoin para el ciclo posterior al halving de 2024, podemos basarnos en datos históricos y tendencias observadas durante halvings anteriores. Este es mi razonamiento detallado:

1. Calculo del ATH/ratio del precio del halving para cada ciclo:
- 2012: $1,163 / $12.5 = 93.04
- 2016: $19,333 / $638.51 = 30.28
- 2020: $68,982 / $8,475 = 8.14

2. Observación de la disminución del ratio: Cada ciclo muestra una disminución del ratio, coherente con la teoría de la adopción y maduración del mercado. Calculemos la tasa media de disminución:-

Disminución de 2016 frente a 2012: (30,28 - 93,04) / 93,04 = -67,45%- Disminución de 2020 frente a 2016: (8,14 - 30,28) / 30,28 = -73,12%- Tasa media de disminución: (-67,45% - 73,12%) / 2 = -70,29%.

3. Aplicando la Tasa de Decrecimiento al Ratio del ciclo anterior para estimar el Ratio de 2024:
- Ratio estimado 2024: 8.14 * (1 - 0.7029) = 2.424.

4. Con un precio de halving para 2024 de $63.350, podemos estimar el ATH:

- ATH estimado para 2024: 63.350 $ * 2,42 = 153.307 $.

Sin embargo, hay otros factores que podrían influir en el precio:

1. La creciente adopción de Bitcoin por parte de inversores institucionales y ETFs podría apoyar la demanda y, por tanto, el precio.

2. El aumento de los costos de la electricidad y las materias primas podría hacer menos rentable la minería, lo que podría reducir la presión de venta de los mineros.

3. El desarrollo de las finanzas descentralizadas (DeFi) y otros casos de uso de Bitcoin podrían impulsar la adopción y la demanda.

Incorporando estos factores, podemos considerar un escenario más optimista donde el ratio de decaimiento es menos significativo, digamos -60% en lugar de -70,29%.

En este caso:
- Ratio estimado 2024 ( escenario optimista): 8.14 * (1 - 0.6) = 3.26
- ATH estimado 2024  (escenario optimista): $63,350 * 3.26 = $206,521

Basandonos en datos historicos y considerando el decaimiento del ratio de precio del ATH/halving, el ATH para Bitcoin en el ciclo post-halving 2024 podria estar alrededor de los $153,307. Sin embargo, en un escenario más optimista incorporando la adopción de los institucionales, ETFs, DeFi, y otros factores, el ATH podría alcanzar los $206,521.

6. Los múltiples escenarios posteriores a la reducción a la mitad de Géminis

El evento de halving de Bitcoin que tuvo lugar el 19 de abril de 2024, redujo a la mitad la recompensa minera por nuevos bitcoins de 6,25 BTC a 3,125 BTC. Este evento tiene implicaciones significativas para el precio de Bitcoin, ya que reduce la tasa de emisión de nuevos tokens y afecta potencialmente a la dinámica de oferta y demanda.

Análisis detallado
Para estimar el precio potencial del Bitcoin después de la reducción a la mitad de 2024, es crucial considerar varios factores, entre ellos:

Ciclos Históricos del Halving: Los ciclos anteriores de halving han ido seguidos históricamente de periodos significativos de crecimiento del precio del Bitcoin. Por ejemplo, después del halving de 2012, el precio de Bitcoin saltó de 12,5 a 1.163 dólares, y después del halving de 2016, subió de 638,51 a 19.333 dólares.
Reducción en Recompensa de Minado: La reducción a la mitad de las recompensas por minería disminuye el número de bitcoins nuevos que entran en el mercado, lo que puede contribuir a la escasez del activo y a la presión al alza de los precios.
Reducción y aumento de los costos de electricidad: El costo de minar Bitcoin ha aumentado con el tiempo, debido a la creciente dificultad de la red y al aumento del consumo de energía. Esto puede provocar que algunos mineros abandonen la red, lo que podría reducir la presión de venta y apoyar el precio.

Adopción de Institucionales: La creciente adopción de Bitcoin por parte de inversores institucionales, como fondos de cobertura y empresas que cotizan en bolsa, podría estimular la demanda e impulsar los precios. La aprobación de los ETF de Bitcoin por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) podría desempeñar un papel importante en este ámbito.

Estimación de precio:
Teniendo en cuenta estos factores, es posible estimar un rango potencial de precios para Bitcoin después del halving de 2024:

- Escenario Conservador: En un escenario conservador, suponiendo que Bitcoin siga una trayectoria de crecimiento similar a la de anteriores ciclos de halving, el precio podría alcanzar entre $200.000 y $500.000 a finales de 2024.

- Escenario Moderado: Un escenario moderado tiene en cuenta una mayor adopción institucional y una reducción de la presión vendedora debido al aumento de los costos de la electricidad. En este caso, el precio del Bitcoin podría alcanzar entre $500.000 y $1.000.000 a finales de 2024.

- Escenario Optimista: Un escenario optimista asume una adopción masiva de Bitcoin por parte de las instituciones y una importante escasez de oferta debido a la reducción de las recompensas por minería. En este escenario, el precio de Bitcoin podría superar los $1.000.000 a finales de 2024.

Conclusiones y precauciones: ¿Qué debemos sacar?

Es fundamental destacar que, a pesar de su sofisticación, los pronósticos presentados por los modelos de inteligencia artificial generativa siguen siendo predicciones. Se basan en análisis de datos históricos y actuales, incorporando modelos estadísticos y probabilísticos para movimientos extrapolares futuros del mercado. Sin embargo, el mercado de las criptomonedas, en particular Bitcoin, está influenciado por una multitud de factores que pueden incluir cambios regulatorios, fluctuaciones macroeconómicas y dinámicas de mercado impredecibles. Todos estos elementos pueden alterar sustancialmente las tendencias previstas.

Sin embargo, al considerar un conjunto de indicadores consistentes de varios modelos líderes de IA, es posible evitar un aumento en el precio de Bitcoin a entre $100.000 y $200.000 después del halving. Esta estimación no es una certeza sino más bien una proyección basada en modelos de datos recomendados y un profundo conocimiento de las tendencias pasadas. Las predicciones, aunque se basan en análisis avanzados, deben abordarse con cautela y considerarse como una de las muchas piezas del rompecabezas en la toma de decisiones financieras.

Si bien se reconoce el valor de los conocimientos generados por las IA generativas, es fundamental que los inversores y analistas sigan monitoreando el mercado, adapten sus estrategias en respuesta a nueva información y aborden las predicciones con una mente crítica y un análisis riguroso. La tecnología de IA ofrece poderosas herramientas, pero estas herramientas deben usarse como complemento, no como sustituto, de la vigilancia humana y la experiencia financiera.

IA versus humano;)

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