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Stratégie de trading & Stop loss


Tout d'abord, merci au Captain Trading de donner cette formation à nos utilisateurs Kryll notamment avec l'outil du Terminal de Trading qui automatise votre plan de trade.

Nous allons ici reprendre les éléments importants de sa vidéo récapitulative(voir plus loin) afin que tout le monde comprenne.


1) Supports/Résistances
a) Booster votre analyse avec les signaux des chandeliers

2) Stop-loss et gestion du risque
a) Optimisation du stop-loss avec l'indicateur ATR


Notre but sera ici d'essayer de rentrer à l’achat sur un support clé avec des indicateurs haussiers et avec une bonne gestion du risque afin de vendre au niveau de la résistance qui dans la majorité des cas n'est pas franchie.

Mais quelle est la définition du support et de la résistance ?

1) Supports/Résistances

En reprenant les vidéos du Captain trading, elles se caractérisent par:

  • Support : Une pression acheteuse plus forte que la vendeuse
  • Résistance :Une pression vendeuse plus forte que l’acheteuse
  • Niveau clé sur lequel on attend une réaction
  • Zone d'achat "idéale" pour un support
  • Zone de vente "idéale" pour une résistance

Comment les tracer ?

  • Choisir son unité de temps (la plus grande a tendance à être plus pertinente)
    Weekly/Daily/H4
  • Réunir le plus de points

Exemple d'un tracé de résistance avec 4 points testés (en rouge) avant une cassure à la hausse (breakout)
Éviter l'erreur classique:
- Vendre (short) un support et acheter une résistance.


a) Booster votre analyse avec les signaux des chandeliers

Les résistances et les supports ne suffisent pas à prendre la décision de rentrer à l'achat mais la forme des chandeliers japonais sont une aide complémentaire à d'autres indicateurs.

Nous pouvons par exemple attendre une bougie du type "Tweezer bottom" (voir image ci-dessous) sur une zone de support solide pour étudier l'ouverture d'une position d'achat.

D'autres exemples sont disponibles dans la vidéo via ce lien.

2) Stop-loss et gestion du risque

Lorsque que l'on trouve un trade intéressant avec les indicateurs précédents , nous pouvons nous poser une question très importante...


Combien suis-je prêt à perdre?

Les traders oscillent souvent entre 1 à 5% en fonction de la confiance pour le trade choisi.
La définition simple du stop-loss(SL) est donc une perte maximale dont on peut fixer le seuil avant de passer l'ordre. Si le prix touche ce seuil(SL) alors le tarde s’arrête.

Exemple; je connais assez bien la configuration d'un potentiel trade gagnant sur une résistance solide (avec plusieurs points testés) en 4H avec une figure de chandelier "Tweezer Bottom" et un autre indicateur comme un RSI qui rendent favorable mon scénario haussier; alors je pourrais prendre un risque de 3% de mon capital total. Autrement dit, 3% de risque sur $1000; cela fait $30
1000x0,03 = 30

Je suis prêt à perdre $30 si mon stop-loss est atteint mais en terme de pourcentage par rapport à mon prix d’entrée; cela donne combien ?

L'outil ATR donné en exemple par le Captain Trading répond à cette question.


a) Optimisation du stop loss avec l'indicateur ATR

L'ATR ou "L'Average True Range" développé par J. Welles Wilder mesure de la volatilité du marché sur une unité de temps donnée. (voir cet article pour plus de précision).

Lorsqu'il est haut, le marché est volatile et à l'inverse quand il est bas, le marché suit sa tendance.

Ainsi quand la volatilité est basse, j'ai moins de chance que mon stop-loss (SL) serré, soit touché (voir l'exemple ci-dessous).

Exemple d'une simulation(à titre d'exemple) sur le trading terminal avec AXS / USDT en Spot

Dans cet exemple tiré de notre outil "Terminal de Trading", j'ai pris l'indicateur ATR (courbe rouge) dans la catégorie "Indicators" afin d’optimiser mon SL.
Nous constatons que la volatilité est basse avec 2,69.
Je soustrais cette valeur à mon prix d’entrée: 57,07-2,69=54,38
$54,38 sera mon stop-loss optimisé soit -4,71% par rapport à mon prix d'entrée.


Dernière étape: Combien faut-il que j'achète de coin AXS par rapport à mon capital de 1000$?

Autrement dit quelle sera la taille de ma position?

En reprenant mon risque de perdre maximum 3% de mon capital de $1000 soit $30 sur ce trade(% risque), je divise ce dernier par la valeur de mon SL(distance du SL en %) comme dans la formule ci-dessus.

Soit= 30/0,0471=636,9
N.B: 0,0471 correspond à notre SL de 4,71%
Je pourrais donc acheter $636,9 de AXS avec un SL de 4,71%($30).

En complément, vous avez la possibilité de définir et programmer un prix de vente appelé "prise de profit" (take profit ou TP) et cibler dans notre cas à $65,75.
Dans mon exemple avec AXS en comptant mes potentiels gains(cible TP) et pertes(SL), cela me donne un ratio risk/reward ou gain/risque de 3,22 !

N'hésitez à rejoindre la formation du Captain trading pour en apprendre plus!

Happy trading

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